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配资平台哪个好 8月9日基金净值:国元元赢六个月定开债最新净值1.0621,跌0.12%
- 发布日期:2024-09-05 23:14 点击次数:137
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证券之星消息,8月9日,国元元赢六个月定开债最新单位净值为1.0621元,累计净值为1.1521元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月上涨2.08%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国元元赢六个月定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.13%,现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为夏真辉、柯贤发,基金经理夏真辉于2022年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.68%。基金经理柯贤发于2023年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.71%。
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