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微信股票配资 11月22日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0247,涨0.01%
- 发布日期:2024-12-23 00:38 点击次数:124
1、已取得2025年普通高考报名资格并符合民航飞行技术专业报名要求的考生均可报名微信股票配资。
本站消息,11月22日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.2347元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.8%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为苏宁、张文平,基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.41%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.32%。
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