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微信股票配资 11月22日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0247,涨0.01%
发布日期:2024-12-23 00:38    点击次数:122

微信股票配资 11月22日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0247,涨0.01%

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本站消息,11月22日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.2347元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.8%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁、张文平,基金经理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.41%。基金经理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.32%。

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