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发布日期:2024-08-25 21:40    点击次数:116

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证券之星消息,7月29日,招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1436元,累计净值为1.3791元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.21%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为范刚强,范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.24%。

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