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本站消息,9月30日,工银医疗保健股票最新单位净值为2.474元,累计净值为2.474元,较前一交易日上涨9.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.38%,近3个月上涨9.91%,近6个月下跌0.48%,近1年下跌10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银医疗保健股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.8%,债券占净值比9.41%,现金占净值比4.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为赵蓓、丁洋,基金经理赵蓓于2014年11
本站消息,9月30日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2604元,累计净值为1.2604元,较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%,近3个月下跌0.53%,近6个月上涨0.65%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 水天一色,寂静如蓝。阳光洒在海面上,银亮亮的波光像是跳动的音符。 平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.94%,现金占净值比3.23%。 该基金的
本站消息,9月30日,鹏华稳华90天滚动持有债券A最新单位净值为1.1052元,累计净值为1.1052元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华稳华90天滚动持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.16%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为叶朝明、方莉,基金经理叶朝明于20
近期,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发积极优势混合型基金中基金(FOF-LOF)(基金代码:162721;场内简称:广发积极FOF-LOF;以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能造成损失。为此,本基金管理人提示如下:赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示公告近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类基金份额(场内简称:500ETF联接LOF,交易代码:160119,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年9月27日,本基金基金份额净值为1.4696元,截至2024年9月30日,本基金在二级市场的收盘价为1.626元。特此提示投资者关注二级市场交易价格
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类份额(基金代码:161133,场内简称:优势回报FOF-LOF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年9月26日,本基金基金份额净值为0.7840元,截至2024年9月30日,本基金在二级市场的收盘价为0.879元。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临损失。为此,本基金管理人声明如下:金,申购、赎回价格以申请当日该类