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证券之星消息,2月14日,英大安惠纯债A最新单位净值为1.0708元,累计净值为1.1308元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 英大安惠纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.61%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为张大铮、张婧珣、韩坪,基金经理张大铮于2020年4月29日起
证券之星消息,2月14日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.041元,累计净值为1.094元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨2.24%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.76%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职
证券之星消息,2月14日,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单位净值为1.0817元,累计净值为1.0817元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.92%,现金占净值比2.7%。 该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年6月23
证券之星消息,2月14日,太平丰和一年定开债券发起式最新单位净值为0.9951元,累计净值为1.0051元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨5.02%,近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比11.61%,债券占净值比75.77%,现金占净值比0.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈
证券之星消息,2月14日,广发双擎升级混合A最新单位净值为1.8897元,累计净值为2.0226元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%,近3个月下跌14.72%,近6个月上涨17.69%,近1年上涨16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发双擎升级混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.03%,无债券类资产,现金占净值比6.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘格菘,刘格菘于2018年11
证券之星消息,2月14日,嘉实稳骏最新单位净值为1.0592元,累计净值为1.101元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳骏为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.75%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为闵锐,闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.2
证券之星消息,2月14日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0402元,累计净值为1.326元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.55%,现金占净值比2.18%。 该基金的基金经理为高志刚,高志刚于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,2月14日,富国新兴产业股票A最新单位净值为2.571元,累计净值为2.571元,较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.64%,近3个月上涨21.27%,近6个月上涨68.7%,近1年上涨88.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新兴产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.03%,无债券类资产,现金占净值比14.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙权,孙权于2022年2月28日起任职
证券之星消息,2月14日,工银目标收益一年定开A最新单位净值为1.469元,累计净值为1.469元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银目标收益一年定开A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.36%,现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基
证券之星消息,2月14日,华安黄金易ETF联接A最新单位净值为2.3994元,累计净值为2.3994元,较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.38%,近3个月上涨15.55%,近6个月上涨20.02%,近1年上涨40.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安黄金易ETF联接A为指数型-其他基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比7.88%。 该基金的基金经理为许之彦,许之彦于2013年8月22日起任职本基金基金