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线下配资平台 7月25日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.136,涨0.01%
- 发布日期:2024-08-21 05:56 点击次数:159
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本站消息,7月25日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单位净值为1.136元,累计净值为1.2509元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.57%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。
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